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CompanyGuide

메리츠금융지주138040

업종PER: 7.32

PER: 9.99

12M PER: 9.16

PBR: 2.09

배당수익률: 1.14

투자의견 컨센서스

[2025/04/24 기준]

4.0

강력매도
매도
중립
매수
강력매수

1강력매도

2매도

3중립

4매수

5강력매수

목표주가: 143,333

: 3개의 증권사 의견

추정 실적

추정실적 IFRS 연결/연간
IFRS 연결
이자수익
전년동기대비
영업이익
전년동기대비
당기순이익
전년동기대비
자산총계
부채총계
자본총계
ROE
EPS
BPS
DPS
PER
PBR

추정실적 IFRS 연결/연간
구분	2022/12	2023/12	2024/12	2025/12(E)	2026/12(E)	2027/12(E)
이자수익	29,412	39,039	40,217	40,698	40,820
전년동기대비	53.79	32.73	3.02	1.20	0.30
영업이익	28,932	29,335	31,889	32,638	34,284
전년동기대비	61.18	1.39	8.71	2.35	5.04
당기순이익	21,333	21,254	23,334	22,883	23,976	24,470
전년동기대비	54.23	-0.37	9.79	-1.94	4.78	2.06
자산총계	889,774	1,022,358	1,155,782	1,150,905	1,186,380	1,271,000
부채총계	804,354	921,387	1,046,482	1,031,855	1,056,635	1,133,570
자본총계	85,420	100,972	109,300	119,050	129,735	137,430
ROE	32.12	28.11	23.44	21.87	20.34	19.10
EPS	10,702	10,468	11,897	12,697	13,156	13,421
BPS	40,036	49,802	56,959	66,085	71,816	77,260
DPS	105	2,360	1,350	1,400	3,126	4,801
PER	3.99	5.65	8.74	9.36	9.04	8.86
PBR	1.07	1.19	1.83	1.80	1.66	1.54

추정실적 IFRS 연결/분기
IFRS 연결
이자수익
전년동기대비
영업이익
전년동기대비
당기순이익
전년동기대비
자산총계
부채총계
자본총계
ROE
EPS
BPS
DPS
PBR

추정실적 IFRS 연결/분기
구분	2024/06	2024/09	2024/12	2025/03(E)	2025/06(E)	2025/09(E)
이자수익	9,682	10,133	10,653
전년동기대비	4.91	-10.29	7.53
영업이익	10,056	9,015	5,110	8,395	8,634	8,504
전년동기대비	32.32	11.48	-8.43	8.91	-14.14	-5.67
당기순이익	7,362	6,560	3,499	6,166	6,251	6,141
전년동기대비	27.67	13.08	-4.11	4.28	-15.09	-6.39
자산총계	1,048,543	1,118,983	1,155,782
부채총계	946,156	1,011,729	1,046,482
자본총계	102,387	107,254	109,300
ROE	30.86	26.51	13.56	24.16
EPS	3,825	3,408	1,784	3,336	3,433	3,370
BPS	51,967	55,095	56,959
DPS			1,350
PBR	1.52	1.76	1.83

추정실적 IFRS 별도/연간
IFRS 별도
이자수익
전년동기대비
영업이익
전년동기대비
당기순이익
전년동기대비
자산총계
부채총계
자본총계
ROE
EPS
BPS
DPS
PER
PBR

추정실적 IFRS 별도/연간
구분	2022/12	2023/12	2024/12	2025/12(E)	2026/12(E)	2027/12(E)
이자수익	44	99	87
전년동기대비	639.22	127.26	-12.47
영업이익	1,207	3,357	12,204
전년동기대비	-47.11	178.23	263.49
당기순이익	1,081	3,598	12,276
전년동기대비	-50.83	232.95	241.17
자산총계	26,835	48,198	52,405
부채총계	10,674	12,853	15,669
자본총계	16,161	35,346	36,735
ROE	6.72	13.97	34.06
EPS	831	1,845	6,333
BPS	14,035	20,067	23,293
DPS	105	2,360	1,350
PER	51.38	32.04	16.42
PBR	3.04	2.95	4.46

추정실적 IFRS 별도/분기
IFRS 별도
이자수익
전년동기대비
영업이익
전년동기대비
당기순이익
전년동기대비
자산총계
부채총계
자본총계
ROE
EPS
BPS
DPS
PBR

추정실적 IFRS 별도/분기
구분	2024/06	2024/09	2024/12	2025/03(E)	2025/06(E)	2025/09(E)
이자수익	33	15	29
전년동기대비	29.98	25.06	81.22
영업이익	10	1,224	1,801
전년동기대비	-86.20	-56.50	흑전
당기순이익	-18	1,420	1,686
전년동기대비	적전	-53.23	흑전
자산총계	53,440	55,874	52,405
부채총계	15,772	18,463	15,669
자본총계	37,669	37,411	36,735
ROE	-0.18	15.13	18.19
EPS	-9	745	884
BPS	21,204	22,379	23,293
DPS			1,350
PBR	3.73	4.34	4.46

* 단위 : 억원, %, 원, 배

투자의견 및 목표주가